Trading In Futures And Alternativ Pdf

Futures Trading Education Vi bryter vår Futures trading utbildning instruktionsmaterial ner i tre sektioner för olika handelsvaru erfarenhet nivåer: Nybörjare, Intermediate och Advanced. Behöver retoola Strama upp dina strategier eller bara omvärdera vad du gör Vi har Day Trading RX. En nybörjare i handelsvaruhandel är någon som vill engagera sig i handel med råvaruterminer men vet inte detaljerna om hur kontrakt, marknader och utbyten fungerar. Människor som detta kan vara läkare, advokater, affärsmän etc. som söker ett sätt att diversifiera sin investeringsportfölj eller planera att bli aktiva daghandlare. Detta avsnitt bryter ner skillnaden mellan de två viktigaste sätten att engagera sig i terminshandel, mäklarehjälp och daghandel, och leder dig genom instruktion om vad futureshandel är. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som nybörjaren innehåller, och det finns en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till avsnittet Nybörjare och bläddra bland dem alla därifrån. Nedan finns några futures trading grundläggande som kan hjälpa dig med din online-futures trading Day Trading Futures 101 - den första artikeln du bör läsa om du är intresserad av terminshandel. Möjlighet och Risk - En 49-sidig rapport som utarbetats av National Futures Association som en utbildningsguide till handelsterminer och optioner på futures. Vi tillhandahåller det i PDF-format. Top 50 Futures Trading Rules - de mest populära svaren på en undersökning av mer än 10 000 futureshandlare. Detta är bra att läsa när du har ett grundläggande grepp om terminshandel. En ordlista med terminer som anges av National Futures Association (NFA), som vi tillhandahåller i PDF-format. Detta är tänkt att vara en referensguide för dig som du stöter på termer du inte förstår. Någon som är en mellanhandel inom råvaruhandeln är någon som förstår grunden för futureshandeln och har viss grundläggande erfarenhet av det. De kan komma från antingen en mäklarehjälp eller en dagshandelsbakgrund och kan ha antingen korta eller långsiktiga mål. Detta avsnitt är utformat för att ge dem en bild av de mer tekniska aspekterna och indikatorerna på terminsmarknaden för handel. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som avsnittet innehåller, och det finns en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till mellannivå och bläddra bland dem alla därifrån. Day Trading Rx - en lista över åtgärder att vidta för att förfina och strama upp din dagshandel. Vad är din futureshandel blodtyp - en PDF av en original e-bok som är resultatet av årtionden av att arbeta med handlare med ett brett utbud av personligheter, scheman, riskkapital och all handel på en mängd olika marknader. Vi tar dessa observationer och lägger dem i en lättläst publikation som kan hjälpa dig att upptäcka din blodtyp och handelsdiet. Köpoptioner på Futures Contracts - En 27-sidig rapport som utarbetats av National Futures Association som en guide till användningsområden och riskerna för options trading. Futures Options 101 - en PDF-fil av en samling strategier och en guide till trading futures alternativ. Nyckeln till Futures Trading - ett brev om vad nyckeln till framgångsrik handel är enligt deras åsikt. Någon som är avancerad i handel med varor är sannolikt någon som för närvarande eller nyligen har handlat terminsavtal och förstår de tekniska aspekterna på marknaden. Detta avsnitt är utformat för att ge denna typ av personsexponering för tekniker och praxis hos andra avancerade näringsidkare att lägga till deras kunskaper. Om det här är din erfarenhetsnivå rekommenderar vi att du tittar på den djupgående täckning som den avanserade sektionen innehåller och en sammanfattning av materialet nedan. Du kan hoppa direkt till en viss artikel genom att klicka på den i listan, eller du kan gå till avsnittet Avancerat och bläddra igenom allt därifrån. Live Day Trading Futures Webinar - Under webbseminariet delas värdmedlemmarna: hans tillvägagångssätt för dagshandelsframtider, strategier som kan tillämpas på E Mini SP 500, råolje futures, Euro-valuta och andra terminsmarknader och tekniska indikatorer. Weekly Futures Trading Nyhetsbrev - ett nyhetsbrev som publiceras en gång i veckan som innehåller de senaste terminsmarknadsnewsna. Daily Futures Trading Blog - Dagliga support - och motståndsnivårapporter skickade ut i slutet av varje handelsdag. Ett sätt att eliminera rädsla och girighet när man handlar dag - en rapport som publiceras internt för att ta itu med några av de näringsidkare värsta fienderna. Det fokuserar specifikt på nackdelarna med att skriva in flera kontrakt. Sida 1 av Futures Trading Chart Patterns - en samling av marknadsrörelser för att se upp och hur man tolkar dem. Sid 2 av Futures Trading Chart Patterns - mer marknadsrörelser att se upp för, och hur man tolkar dem. Skärpa din Futures Trading Färdigheter: Verktyg Vinnarna Använd - en PDF av en e-bok av framgångsrik futures näringsidkare, Jim Wyckoff. Handelsvaruputures och optioner innebär stor risk för förlust. Rekommendationerna är endast av yttrande och garanterar inte några vinster. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare föreställningar är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Detta är inte en uppmaning till någon order att köpa eller sälja, men en nuvarande terminsmarknadsvy. Eventuella faktainnehåll som här anges är härledda från källor som anses troliga, men garanteras inte för noggrannhet, och de menar inte att de är fullständiga. Inget ansvar antas med avseende på något sådant uttalande eller med hänsyn till något yttrande som här anges. Läsare uppmanas att utöva sin egen dom i handel Hur gör framtider och alternativ Jämför Även om de är likartade, har terminer och alternativ några viktiga skillnader. Futures marknader är navet av kapitalismen. De utgör basen för priser på grossistmarknaden och slutligen detaljhandeln för varor som sträcker sig från bensin och timmer till viktiga föremål i livsmedelskedjan, såsom nötkreatur, fläsk, majs och sojabönor. Precis som terminsavtal är optioner värdepapper som omfattas av bindande avtal. Den viktigaste skillnaden mellan optioner och terminsavtal är att optioner ger dig rätt att köpa eller sälja en underliggande säkerhet eller tillgång utan att vara skyldig att göra det så länge du följer reglerna för optionsavtalet. Dessutom är optioner derivat. Ett derivat är ett finansiellt instrument som får sitt värde inte från eget inneboende värde utan snarare av värdet av den underliggande säkerheten och tiden. Alternativ på IBMs lager, till exempel, påverkas direkt av priset på IBM-aktien. Ett terminsavtal är en säkerhet, liknande begreppet till ett lager eller ett obligationslån, medan det är väsentligt annorlunda. Med ett aktieinnehåll ger du eget kapital och ett obligationslån gör dig till en skuldinnehavare, ett terminsavtal är ett juridiskt bindande avtal som fastställer villkoren för leverans av råvaror eller finansiella instrument vid en viss tid i framtiden. Terminsavtal är tillgängliga för mer än bara vanliga råvaror. Du kan teckna aktieindexterminer, ränteprodukter 8212 obligationer och statsskuldväxlar och mindre kända råvaror som propan. Vissa terminkontrakt är även utformade för att säkra mot väderrisk. Futures-marknaderna utvecklades och utvecklades i passar och startade för flera hundra år sedan som en mekanism genom vilken varuhandeln omsatte varor och tjänster vid någon tidpunkt i framtiden, baserat på deras förväntningar på grödor och skördeutbyten. Nu är nästan alla finansiella och råvarumarknader kopplade, med futures och kontanta marknader som fungerar som en enskild enhet på dagbasis. Handbokens Guide till Trading Futures Välkommen till Beginners Guide to Trading Futures. Denna guide ger en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden. Som vi kommer att se finns det terminskontrakt som täcker många olika klasser av investeringar (dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice) och det är omöjligt att gå in i detalj på vart och ett av dessa. Det föreslås därför att om du efter att ha läst den här guiden bestämmer dig för att börja handla terminer, spenderar du sedan tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngning kommer du till förberedelse desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig anmärkning: Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner kan de också användas för spekulation. Att göra det medför stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt (som kommer att diskuteras i större detalj senare) men också medför överdrivna risker. Innan du börjar sälja terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också göra absolut säker på att du kan och villig att acceptera eventuella ekonomiska förluster som du kan uppstå. Grundstrukturen i denna handledning är följande: Vi kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före handel, till exempel vilket mäklarfirma du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kan använda. Avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara användbara. Slutligen kommer avsnitt fyra i den här guiden att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentval, marknadsanalys och handelsexempel. I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i handelstransaktioner och en bra grund för att börja vidarestudie om du har bestämt att terminshandel är för dig. Terminmarknaderna kan verka skrämmande, men dessa förklaringar och strategier hjälper dig att handla som ett proffs. Lär dig att hålla dina förluster till ett minimum och konsekvent producera positiva resultat. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handel med futures över aktier. It039s omöjligt att undvika katastrof utan handelsregler - se till att du vet hur du ska utforma dem själv. Risken är i varje handel du tar, men så länge du kan mäta risk kan du hantera det. Ofta ställda frågor Lär dig att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär dig skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar varje typ har unika egenskaper, fördelar. Ofta ställda frågor Lär dig att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar. Varje typ har unika egenskaper, förmåner. Utställningar Alternativ Handel Varje tid krediteras Framtidsalternativ Skriva Har du någonsin undrat vem som säljer de framtidsalternativ som de flesta köper? Dessa människor är kända som alternativtillverkare. Deras enda syfte är att samla premien betalad av köpköparen. Alternativskrivning kan även användas för säkringsändamål och riskminskning. En optionsskrivare har exakt motsatsen att vinna som alternativköpare. Författaren har obegränsad risk och en begränsad vinstpotential, vilket är premien av alternativet minus provisioner. När du skriver nakna framtidsalternativ är risken obegränsad, utan att du använder stopp. Det är därför som vi rekommenderar ledande positioner när en marknad handlar genom ett område som du uppfattar som starkt stöd eller motstånd. Så varför skulle någon vilja skriva ett alternativ Här är några orsaker: De flesta framtidsalternativen upphör att vara värdelösa och utav pengarna. Därför samlar optionsskrivaren premien som köpköparen betalat. Det finns tre sätt att vinna som alternativskribent. En marknad kan gå i den riktning du trodde, den kan handla sidledes och i en kanal, eller det kan till och med gå långsamt mot dig men inte genom ditt lösenpris. Fördelen är tidsfördröjning. Författaren anser att terminsavtalet inte kommer att nå ett visst börskurs före utgången av optionen. Detta är känt som naket alternativförsäljning. Att säkra mot en framtidsposition. Till exempel: någon som går lång kakao vid 850 kan skriva ett 900 streckkursalternativ med ungefär en månad till dess att valet löper ut. Detta gör det möjligt för dig att samla premien på köpoptionen om kakao avvecklar under 900, baserat på optionens utgång. Det gör det också möjligt att göra vinst på det faktiska terminsavtalet mellan 851 och 900. Den här strategin sänker också din marginal på handeln och bör kakao fortsätta under 800, du samlar åtminstone lite premie på det alternativ du skrev. Risken ligger om kakao fortsätter att minska eftersom du bara samlar in en viss premie och terminsavtalet har obegränsat risk desto lägre går det. Cannon Trading Company Inc. tror på att skriva alternativ på framtiden. men råder emot att göra det utan råd och kompetens hos en kunnig mäklare eller specialist. Var sträng när du väljer vilka framtidsalternativ som ska skrivas och inte tror på att skriva alternativ på terminer som din enda strategi. Att använda samma strategi varje månad på en inre marknad är skyldig att bränna dig en månad, för att du slutar skriva alternativ på framtidsutsikter när du inte borde. Cannon Trading Co. Inc. anser att du bör behandla alternativskrivning precis som terminshandel. Vi tror att du borde hålla med den stora trenden när du skriver framtidsalternativ med sällsynta undantag. Använd marknadstryck till stöd eller motstånd som möjligheter att gå in med trenden genom att skriva framtidsalternativ som bäst passar in i dina mål. Volatilitet är en annan viktig faktor vid bestämning av vilka optioner på terminer som ska skrivas, det är generellt bättre att sälja över värderade terminsoptioner sedan under värderade terminer. Kom ihåg att inte fångas upp med bara volatilitet, eftersom alternativ på terminer med hög volatilitet alltid kan bli högre. Grunden är att välja den allmänna marknadsriktningen för att bli framgångsrik på lång sikt. Vi tror också på att använda stopp baserat på framtidsuppgörelser, inte baserat på valet av alternativet. Om en marknad sätter sig över eller under ett område du trodde det inte borde och trenden verkar ha vridit baserat på diagrammen, är det nog en bra tid att avsluta dina positioner. Vi kan hjälpa dig att förstå de risker och fördelar som är involverade, liksom hur du ska reagera på vissa situationer, det vill säga om handelsscenarier. Vi kan antingen hjälpa till med att skriva stil eller rekommendera branscher och strategier som vi anser är lämpliga, med hjälp av ovanstående riktlinjer. Alternativ Köp Spreads De flesta futures alternativ löper ut värdelösa och ut av pengarna, förlorar de flesta människor när de köper optioner på framtiden. Cannon Trading anser att det fortfarande finns möjlighet att köpa. men du måste vara väldigt tålmodig och selektiv. Vi tror att vi köper terminer alternativ bara för att en marknad är extremt hög eller låg, känd som fiske efter alternativ är ett stort misstag. Se riktlinjerna för våra Trading Commandments innan du köper några framtidsalternativ. Historisk volatilitet, teknisk analys, trenden och alla andra viktiga faktorer bör alla analyseras för att öka din sannolikhet för vinst. Alla fullständiga konton kommer att få dessa studier, yttranden och rekommendationer på begäran. Cannon Trading Companys Trading Commandments kan användas som riktlinje för att hjälpa dig i processen och beslutsfattandet att välja rätt marknad och framtidsalternativ att köpa. En gemensam strategi som vi implementerar innebär att du skriver och köper framtidsalternativ samtidigt, känd som tjursamtal eller björn sätter spreads. Ratio och kalenderspridningar används också och rekommenderas ibland. Tveka inte att ringa för hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Här är några exempel vi använder ofta: Om kaffe handlar på 84, kan vi köpa 1 kaffe 100 samtal och skriva 2 135 samtal med samma utgångsdatum och 30 dagar fram till utgången. Detta skulle vara i väntan på att kaffet trender högre, men inte över 135 på 30 dagar. Vi samlar samma belopp som köp, så även om kaffe fortsatte lägre, tappa vi ingenting. Vår högsta vinst skulle uppnås till 135 baserat på optioner vid framtida löptid. För att bestämma risken wed tar skillnaden mellan 135 och 100, vilket är 35 poäng och dela det med två, eftersom vi sålde två samtal för var och en köpt. Youd lägger sedan till 17,5 poäng till 135 och det här skulle ge dig ungefärlig jämn punkt baserat på alternativets utgång. Risken ligger om kaffet stiger dramatiskt eller löser sig över 152,50, baserat på utgången. En typisk kalenderutbredningsstrategi som vi brukar är ofta att skriva 1 alternativ med cirka 25 dagar kvar till utgången och köpa 1 med 60 dagar kvar. Exempel: Om kaffe handlade på 84 och vi trodde att priserna skulle gå sakta högre. Vi kan skriva 1 130 telefonsamtal med mindre tid och köpa 1 kaffe 130 samtal med mer tid i förväntan om att marknaden kommer att trenden högre men inte över 130 strejk före de första alternativen för framtida löptid. En viss extra risk här ligger i skillnaden mellan de två kontraktsmånaderna. Målsättningen är att om kaffehandeln ökar under nästa månad men inte över 130 börsen, insamla vi premien på det alternativ som vi sålde genom att låta det löpa ut värdelöst. Dessutom kan alternativet vi köpte också tjäna om kaffet stiger högre, men det kan förlora något värde på grund av tidsfördröjning om kaffe inte ryms tillräckligt. Obs! Vissa framtidsalternativ handlar baserade på olika terminskontraktsmånader och bör alltid beaktas i din handel. Tveka inte att söka hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Kom ihåg att nyckeln fortfarande kommer att plocka den allmänna marknadsriktningen korrekt. Därför måste du analysera och studera varje marknadssituation med flera olika handelsscenarier och bestämma vilken som bäst passar dina riskparametrar. Konsten att handla med dessa strategier är att bestämma när, var, vilka futuresmarknader och vad som ska användas. Om du är en oerfaren alternativ använder trader dessa strategier genom det mäklareassisterade programmet. För mer information, kolla in vår Online Trading Futures Market Glossary Materialet i Futures Options Trading 101 är enbart av yttrande och garanterar inte någon vinst. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Cannon Trading Overview